Pola Candle Stick: Pengertian, Sejarah, Jenis dan Cara Membacanya

Teknatekno.com – Pola candle stick adalah bagian dari analisis teknikal dalam perdagangan saham, forex, dan perdagangan komoditas lainnya. Ada berbagai jenis pola candle stick dan memungkinkan investor dan pedagang untuk membaca prakiraan harga untuk waktu tertentu.

Pola candle stick atau candlestick pattern populer di Jepang pada abad ke-17. Saat itu, pionir metode analisis Munehisa Homma menetapkan pola ini untuk mengamati fluktuasi harga beras.

Meskipun penampilannya menakutkan, belajar membacanya sebenarnya agak sederhana. Alasan untuk ini adalah karena salah satu asumsi dalam analisis teknis berpendapat bahwa pola harga masa lalu harus mereplikasi diri di masa depan.

Untuk mengamati tren historis, pola candlestick cukup bisa diandalkan oleh para pedagang. Ingin tahu jenis dan cara membaca polanya? Yuk simak ulasan selengkapnya di bawah ini.

Pengertian Pola Candle Stick

Dalam dunia trading, salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk memperkirakan kemungkinan pergerakan harga adalah dengan mengandalkan pola candlestick.

Pola candlestick adalah metode analisis teknikal yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham, mata uang, komoditas, atau instrumen keuangan lainnya. Metode ini telah digunakan sejak zaman Jepang kuno dan tetap relevan hingga saat ini karena keakuratannya dalam mengukur pengaruh mood investor terhadap harga.

Penting bagi investor dan trader untuk memahami konsep pola candlestick karena metode ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pergerakan harga. Dengan memahami pola-pola candlestick yang muncul pada grafik harga, trader dapat mengidentifikasi peluang untuk masuk atau keluar dari suatu transaksi dengan timing yang optimal.

Namun, perlu diingat bahwa analisis pola candlestick termasuk dalam kategori analisis terarah. Artinya, interpretasi pola candlestick dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pengalaman subjektif masing-masing trader. Sebagai hasilnya, keputusan dalam trading berdasarkan analisis pola candlestick juga sangat dipengaruhi oleh intuisi dan pengalaman individu.

Meskipun pola candlestick dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam analisis teknikal, penggunaannya tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bahwa pola candlestick seringkali memerlukan konfirmasi tambahan dari indikator teknikal lainnya untuk meningkatkan tingkat akurasi prediksi.

Dalam melakukan trading berbasis pola candlestick, keahlian dan pengalaman trader sangat berperan penting. Dibutuhkan latihan dan jam terbang yang cukup untuk mengenali pola-pola candlestick secara cepat dan tepat. Trader yang telah menguasai analisis pola candlestick dapat menggunakannya sebagai alat yang dapat menghasilkan keuntungan secara konsisten.

Sejarah dan Asal-Usul Pola Candle Stick

Pola candle stick memiliki sejarah panjang yang berakar dari perdagangan beras di Jepang pada abad ke-17. Awalnya, sistem pembuatan catatan harga beras menggunakan metode yang sederhana, seperti mencatat harga pembukaan dan penutupan serta harga tertinggi dan terendah dalam periode tertentu.

Dalam proses mencatat ini, mereka menggunakan simbol-simbol yang menyerupai bentuk lilin (candle) dengan sumbu-sumbu yang menunjukkan rentang harga terendah hingga tertinggi.

Namun, penggunaan pola candle stick sebagai alat analisis teknikal dimulai sekitar abad ke-18 oleh seorang pedagang beras bernama Munehisa Homma.

Homma mengembangkan metode analisis yang kemudian dikenal sebagai “Munehisa Homma Method,” yang merupakan cikal bakal dari analisis candle stick modern. Metode ini digunakan untuk memprediksi pergerakan harga beras berdasarkan pola-pola candlestick yang terbentuk dalam catatan harga.

Pada awalnya, analisis candle stick hanya digunakan untuk perdagangan beras di pasar lokal Jepang. Namun, seiring dengan perkembangan perdagangan, analisis candle stick mulai menyebar ke pasar-pasar keuangan lainnya di Jepang.

Pada tahun 1990-an, analisis candle stick menjadi populer di pasar global berkat buku berjudul “Japanese Candlestick Charting Techniques” yang ditulis oleh Steve Nison, seorang analis teknikal asal Amerika Serikat.

Buku tersebut memperkenalkan pola candlestick ke dunia barat dan menggambarkan cara menggunakannya dalam analisis teknikal untuk memprediksi pergerakan harga dalam pasar saham, forex, komoditas, dan lainnya. Sejak saat itu, analisis candle stick telah menjadi salah satu alat paling populer dalam analisis teknikal di seluruh dunia.

Pola candle stick memiliki nama-nama yang unik, seperti Doji, Hammer, Shooting Star, dan lainnya, yang terinspirasi dari bentuk dan tampilan candle stick itu sendiri.

Seiring waktu, pola-pola ini telah dikenali dan diidentifikasi dalam berbagai konteks pasar, dan digunakan oleh para trader dan investor untuk mengambil keputusan trading dengan lebih percaya diri.

Dalam perkembangannya, analisis candle stick juga telah melibatkan lebih banyak pola dan strategi yang semakin kompleks, namun prinsip dasarnya tetap sama yaitu mencermati pola harga yang terbentuk untuk memahami sentimen pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa mendatang.

Dengan demikian, pola candle stick tetap menjadi alat analisis teknikal yang penting dan relevan dalam dunia perdagangan modern.

Jenis-Jenis Pola Candle Stick

Terdapat berbagai jenis pola candlestick yang dapat ditemukan dalam analisis teknikal saham. Pola-pola tersebut dapat digolongkan menjadi pola bullish (menandakan kemungkinan kenaikan harga), pola bearish (menandakan kemungkinan penurunan harga), pola continuation (menandakan kelanjutan tren), dan pola reversal (menandakan pembalikan tren).

1. Pola Bullish

• Pola Hammer
• Pola Bullish Engulfing
• Pola Morning Star

2. Pola Bearish

• Pola Shooting Star
• Pola Bearish Engulfing
• Pola Evening Star

3. Pola Continuation

• Pola Rising Three Methods
• Pola Falling Three Methods

4. Pola Reversal

• Pola Harami
• Pola Doji
• Pola Marubozu
• Pola Three Inside Up
• Pola Three Inside Down

Cara Membaca Grafik Pola Candle Stick

Membaca grafik pola candle stick adalah langkah penting dalam memahami berbagai macam pola candle stick. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana cara membaca grafik candle stick:

1. Empat Posisi Harga pada Candle Stick

Sebelum kita membahas pola-pola candle stick, penting untuk memahami empat posisi harga yang terdapat dalam sebuah candle stick:

• Open (Buka): Harga saat perdagangan dibuka pada periode tertentu.
• Low (Terendah): Harga terendah yang tercapai dalam periode tersebut.
• High (Tertinggi): Harga tertinggi yang tercapai dalam periode tersebut.
• Close (Tutup): Harga saat perdagangan ditutup pada periode tersebut.

Ukuran tubuh candle stick juga memberikan informasi tentang fluktuasi harga selama periode tersebut.

2. Arti dari Warna Merah dan Hijau pada Candle Stick

Candle stick dapat berwarna merah atau hijau, dan ini menunjukkan kondisi bullish atau bearish dari pasar:

• Candle Stick Hijau: Mewakili kondisi bullish. Harga pembukaan (open) berada di bawah harga penutupan (close), menunjukkan kenaikan harga selama periode tersebut.
• Candle Stick Merah: Mewakili kondisi bearish. Harga pembukaan (open) berada di atas harga penutupan (close), menunjukkan penurunan harga selama periode tersebut.

Namun, perlu diingat bahwa warna candle stick bisa saja berbeda tergantung pada aplikasi atau platform perdagangan yang digunakan, sehingga warna merah dan hijau dapat diubah.

3. Sumbu (Shadow) pada Candle Stick

Sumbu atau sering juga disebut “shadow” pada candle stick menggambarkan variasi harga yang terjadi selama periode tersebut.

Penting untuk memperhatikan panjang sumbu candle stick dalam hubungannya dengan panjang tubuh candle stick. Jika sumbu lebih panjang, ini menunjukkan volatilitas harga yang tinggi.

• Jika sumbu berada di bawah tubuh candle stick, menunjukkan bahwa harga telah turun secara signifikan namun kembali naik. Perilaku ini sering disebut sebagai “pembalikan bullish”.
• Sebaliknya, jika sumbu berada di atas tubuh candle stick, menunjukkan bahwa harga telah naik namun kembali turun. Perilaku ini sering disebut sebagai “pembalikan bearish”.

Memahami sumbu candle stick membantu kita dalam mengenali pola-pola yang lebih kompleks dan meningkatkan pemahaman tentang sentimen pasar.

Dengan memperhatikan posisi harga, warna, dan sumbu candle stick, kita dapat membaca grafik candle stick dengan lebih baik dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan trading. Selalu ingat untuk mengkombinasikan analisis candle stick dengan analisis teknikal lainnya demi mengambil keputusan yang lebih informasional dan tepat.

Strategi Trading dengan Candle Stick

Candle stick adalah salah satu alat yang populer dalam analisis teknikal untuk trading saham. Pola-pola candlestick dapat memberikan petunjuk tentang pergerakan harga saham dan digunakan oleh trader untuk mengambil keputusan trading yang lebih informasional. Berikut ini adalah beberapa strategi trading yang dapat diterapkan dengan menggunakan pola candlestick:

1. Mengidentifikasi Pola Pembalikan Tren

Pola-pola candle stick seperti Hammer, Shooting Star, dan Doji sering digunakan untuk mengidentifikasi potensi pembalikan tren. Ketika pola-pola ini muncul setelah periode tertentu, trader dapat mengambil posisi beli atau jual sesuai dengan arah prediksi pembalikan tren.

2. Mengkonfirmasi Level Support dan Resistance

Pola Engulfing, Piercing, dan Dark Cloud Cover dapat digunakan untuk mengkonfirmasi level support dan resistance. Jika pola-pola ini terbentuk di dekat level-level tersebut, trader dapat mengambil keputusan untuk memasuki atau keluar dari posisi trading sesuai dengan arah pergerakan harga.

3. Menggunakan Pola Continuation untuk Kelanjutan Tren

Pola-pola seperti Bullish Harami, Bearish Harami, dan Rising Three Methods dapat memberikan sinyal tentang kelanjutan tren yang sedang berlangsung. Jika pola-pola ini terbentuk, trader dapat mempertimbangkan untuk memperkuat posisi dalam tren yang sama atau menunggu konfirmasi tambahan sebelum melanjutkan trading.

4. Menggabungkan Pola dengan Indikator Teknikal

Untuk meningkatkan keakuratan sinyal trading, trader dapat menggabungkan pola candlestick dengan indikator teknikal lainnya seperti RSI, MACD, atau Bollinger Bands. Konfirmasi dari indikator-indikator ini dapat membantu mengeliminasi sinyal palsu dan memberikan kepercayaan lebih dalam pengambilan keputusan trading.

5. Mengatur Stop Loss dan Take Profit

Pada setiap posisi trading, penting untuk menetapkan level stop loss dan take profit yang sesuai. Stop loss dapat ditempatkan di bawah atau di atas pola candlestick yang menjadi sinyal entry, sedangkan take profit dapat ditentukan berdasarkan level support dan resistance terdekat atau dengan menggunakan rasio risiko dan reward yang seimbang.

6. Melakukan Analisis Mendalam dan Praktek

Agar dapat menguasai strategi trading dengan pola candle stick, trader perlu melakukan analisis mendalam dan praktek secara konsisten. Melalui pengamatan, pengujian, dan evaluasi yang terus-menerus, trader dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pola-pola candlestick dan meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan trading.

FAQ

Berikut ini pertanyaan seputar pola candle stick.

1. Apakah Pola Candlestick Selalu Akurat dalam Memprediksi Pergerakan Harga Saham?

Pola candle stick dapat memberikan petunjuk yang berguna tentang pergerakan harga saham, namun tidak selalu 100% akurat. Pola candlestick sebaiknya digunakan bersamaan dengan analisis teknikal lainnya untuk meningkatkan akurasi prediksi.

2. Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjadi Konflik antara Pola Candlestick dan Indikator Teknikal Lainnya?

Jika terjadi konflik antara pola candlestick dan indikator teknikal lainnya, disarankan untuk mencari konfirmasi tambahan atau mengutamakan indikator yang lebih dapat diandalkan. Penggunaan pola candle stick sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan trading sebaiknya didukung oleh analisis lainnya.

3. Bisakah Pola Candle Stick Digunakan dalam Trading Forex?

Ya, pola candlestick juga dapat diterapkan dalam trading forex. Prinsip dasar analisis candle stick tetap sama, meskipun perlu memperhatikan karakteristik dan volatilitas pasar forex yang berbeda.

4. Apakah Pola Candlestick Hanya Berlaku untuk Saham?

Tidak, pola candlestick tidak hanya berlaku untuk saham. Pola ini juga dapat diterapkan dalam analisis teknikal pada pasar keuangan lainnya, seperti forex, komoditas, dan indeks saham.

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pola candle stick dan bagaimana cara membacanya. Dari artikel diatas, bisa kita simpulkan bahwa candle stick adalah alat yang berguna dalam analisis teknikal saham dan pasar keuangan lainnya.

Dengan memahami berbagai jenis pola candle stick, menguasai strategi trading yang sesuai, dan melengkapi dengan analisis teknikal lainnya, Teknozen bisa meningkatkan keahliannya dalam memprediksi pergerakan harga dan mengambil keputusan trading yang lebih informan.